华夏经典回报混合(024911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-03 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-09-02 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-09-01 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-31 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-08-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-08-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-08-26 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-25 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-08-21 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-20 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-08-19 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-18 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-08-17 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-08-14 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-13 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-12 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-08-11 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-10 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-08-07 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-06 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-05 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-04 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-08-03 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-07-31 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-30 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-28 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-07-27 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-24 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-23 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-22 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-07-21 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-20 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-17 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-07-16 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-07-15 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-14 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-13 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-10 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-09 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-08 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-07 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-06 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-03 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-02 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-01 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-06-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-29 | 0.8138元 | 0.8138元 |