华夏经典回报混合(024911) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.55亿 | 56.87% |
| (其中) 股票 | 5.55亿 | 56.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.34亿 | 13.75% |
| (其中) 债券 | 1.34亿 | 13.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 10.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 12.17% |
| 5 | 其他资产 | 6,776.58万 | 6.95% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.93%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.49亿 | 15.26% |
| 制造业 | 8,978.01万 | 9.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,511.88万 | 7.70% |
| 采矿业 | 7,504.82万 | 7.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.92万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.95%) |
|---|---|---|
| 材料 | 9,126.97万 | 9.36% |
| 必需消费品 | 4,599.44万 | 4.72% |
| 工业 | 2,799.52万 | 2.87% |
加载中......