华夏经典回报混合(024911)(024911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-07-15 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-14 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-13 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-10 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-09 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-08 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-07 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-06 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-03 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-02 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-01 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-06-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-29 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-06-26 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-06-25 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-06-24 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-06-23 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-22 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-06-18 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-17 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-06-16 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-15 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-12 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-11 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-06-10 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-06-09 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-06-08 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-06-05 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-04 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-06-03 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-02 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-01 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-05-29 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-28 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-27 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-26 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-22 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-21 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-05-20 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-05-18 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-15 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-13 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |