华夏经典回报混合(024911)(024911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-05-18 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-15 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-13 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-06 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-30 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-28 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-27 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-23 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-22 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-21 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-16 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-15 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-04-14 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-13 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-10 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-04-09 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-08 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-07 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-03 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-02 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-01 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-31 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-30 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-03-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-25 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-24 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-23 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-03-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-17 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-13 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-02-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |