中加沪深300红利低波动指数C (024907.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9870元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (4917 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数(024906) |
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中加沪深300红利低波动指数C(024907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-28 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |