中加沪深300红利低波动指数C (024907.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申	基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模7,036.57万元 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (4705 / 5852)
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中加沪深300红利低波动指数C(024907) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中加沪深300红利低波动指数C.(024907) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加沪深300红利低波动指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	7,036.57万	6,845.57万元	--
2025-12-31	1.00元	1.57亿	1.56亿元	--