中加沪深300红利低波动指数C (024907.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0172元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (4555 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数A |
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中加沪深300红利低波动指数C(024907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |