中加沪深300红利低波动指数C (024907.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12基金净值1.0023元 (2025-12-30) 基金经理林沐尘成立以来分红再投入年化收益率0.32% (4558 / 5484) |
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中加沪深300红利低波动指数C(024907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-02 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-11-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-10-31 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-10-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-10-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-10-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-10-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-10-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-10-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-10-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |