中加沪深300红利低波动指数C (024907.jj ) 300红利LV (半年) 申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0213元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (3832 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数A |
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中加沪深300红利低波动指数C(024907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-10-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-09-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-09-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-09-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-18 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-14 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-07 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-31 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |