中加沪深300红利低波动指数C (024907.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9951元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (4924 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数A |
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中加沪深300红利低波动指数C(024907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-02-02 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-01-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-28 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-27 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-01-26 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-01-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-01-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-01-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |