中加沪深300红利低波动指数C (024907.jj ) 300红利LV (半年) 申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0213元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (3832 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加沪深300红利低波动指数C(024907) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,988.38万 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 7,988.38万 | 91.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 694.65万 | 8.00% |
| 3 | 其他资产 | 2.28万 | 0.03% |
加载中......