中加沪深300红利低波动指数C (024907.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9951元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (4924 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数A |
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中加沪深300红利低波动指数C(024907) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.29亿 | 94.20% |
| (其中) 股票 | 2.29亿 | 94.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,392.46万 | 5.72% |
| 3 | 其他资产 | 20.70万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.18%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,888.77万 | 28.29% |
| 制造业 | 4,711.96万 | 19.35% |
| 采矿业 | 3,528.47万 | 14.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,796.24万 | 11.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,090.60万 | 8.58% |
| 建筑业 | 1,966.57万 | 8.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 604.28万 | 2.48% |
| 批发和零售业 | 349.52万 | 1.44% |
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