中银中证全指自由现金流ETF联接C (024903.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0222元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (4150 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF |
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中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-17 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-20 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-17 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-13 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-10 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-09 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-06 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-03 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-02 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-01 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-30 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |