中银中证全指自由现金流ETF联接C (024903.jj ) 中证现金流 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9545元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.55% (5187 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接(024902)目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF(563760) |
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中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-09 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-06 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-03 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-02 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-01 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-30 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-26 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-24 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-07 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |