中银中证全指自由现金流ETF联接C (024903.jj ) 中证现金流 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0951元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2891 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接(024902)目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF(563760) |
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中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-07 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-13 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-01 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-31 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-25 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-19 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-17 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-16 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-12 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-04 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-03 | 1.1761元 | 1.1761元 |