中银中证全指自由现金流ETF联接C (024903.jj ) 中证现金流 (季度) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1791元 (2026-03-02) 基金经理赵建忠成立以来分红再投入年化收益率17.91% (1687 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF |
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中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-02-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-28 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-21 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-31 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |