中银中证全指自由现金流ETF联接C (024903.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理赵建忠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0222元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (4150 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 中银中证全指自由现金流ETF |
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中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.25亿 | 94.16% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,456.30万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 2,456.30万 | 5.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.12万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 80.74万 | 0.18% |
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