西部利得专精特新量化选股混合C (024901.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-18基金净值1.0728元 (2026-01-12) 基金经理盛丰衍成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3012 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得专精特新量化选股混合A |
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西部利得专精特新量化选股混合C(024901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0728元 | 1.0878元 |
| 2026-01-09 | 1.0478元 | 1.0628元 |
| 2026-01-08 | 1.0374元 | 1.0524元 |
| 2026-01-07 | 1.0269元 | 1.0419元 |
| 2026-01-06 | 1.0253元 | 1.0403元 |
| 2026-01-05 | 1.0139元 | 1.0289元 |
| 2025-12-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-17 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-11 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-03 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-27 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-11-26 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-11-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-11-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |