西部利得专精特新量化选股混合C(024901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9790元 | 1.0240元 |
| 2026-10-08 | 0.9722元 | 1.0172元 |
| 2026-09-30 | 0.9753元 | 1.0203元 |
| 2026-09-29 | 0.9783元 | 1.0233元 |
| 2026-09-28 | 0.9683元 | 1.0133元 |
| 2026-09-24 | 0.9836元 | 1.0286元 |
| 2026-09-23 | 0.9889元 | 1.0339元 |
| 2026-09-22 | 0.9930元 | 1.0380元 |
| 2026-09-21 | 0.9937元 | 1.0387元 |
| 2026-09-18 | 0.9753元 | 1.0203元 |
| 2026-09-17 | 0.9667元 | 1.0117元 |
| 2026-09-16 | 0.9640元 | 1.0090元 |
| 2026-09-15 | 0.9512元 | 0.9962元 |
| 2026-09-14 | 0.9695元 | 1.0145元 |
| 2026-09-11 | 0.9650元 | 1.0100元 |
| 2026-09-10 | 0.9800元 | 1.0250元 |
| 2026-09-09 | 0.9901元 | 1.0351元 |
| 2026-09-08 | 0.9915元 | 1.0365元 |
| 2026-09-07 | 0.9812元 | 1.0262元 |
| 2026-09-04 | 0.9790元 | 1.0240元 |
| 2026-09-03 | 0.9820元 | 1.0270元 |
| 2026-09-02 | 0.9914元 | 1.0364元 |
| 2026-09-01 | 0.9919元 | 1.0369元 |
| 2026-08-31 | 0.9826元 | 1.0276元 |
| 2026-08-28 | 0.9774元 | 1.0224元 |
| 2026-08-27 | 0.9722元 | 1.0172元 |
| 2026-08-26 | 0.9686元 | 1.0136元 |
| 2026-08-25 | 0.9649元 | 1.0099元 |
| 2026-08-24 | 0.9451元 | 0.9901元 |
| 2026-08-21 | 0.9561元 | 1.0011元 |
| 2026-08-20 | 0.9503元 | 0.9953元 |
| 2026-08-19 | 0.9387元 | 0.9837元 |
| 2026-08-18 | 0.9702元 | 1.0152元 |
| 2026-08-17 | 0.9725元 | 1.0175元 |
| 2026-08-14 | 0.9531元 | 0.9981元 |
| 2026-08-13 | 0.9509元 | 0.9959元 |
| 2026-08-12 | 0.9630元 | 1.0080元 |
| 2026-08-11 | 0.9518元 | 0.9968元 |
| 2026-08-10 | 0.9563元 | 1.0013元 |
| 2026-08-07 | 0.9366元 | 0.9816元 |
| 2026-08-06 | 0.9362元 | 0.9812元 |
| 2026-08-05 | 0.9237元 | 0.9687元 |
| 2026-08-04 | 0.9168元 | 0.9618元 |
| 2026-08-03 | 0.9084元 | 0.9534元 |
| 2026-07-31 | 0.8857元 | 0.9307元 |
| 2026-07-30 | 0.8685元 | 0.9135元 |
| 2026-07-29 | 0.8749元 | 0.9199元 |
| 2026-07-28 | 0.8579元 | 0.9029元 |
| 2026-07-27 | 0.8566元 | 0.9016元 |
| 2026-07-24 | 0.8295元 | 0.8745元 |