西部利得专精特新量化选股混合C (024901.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2025-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0368元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3393 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得专精特新量化选股混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得专精特新量化选股混合C(024901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0368元 | 1.0818元 |
| 2026-04-29 | 1.0304元 | 1.0754元 |
| 2026-04-28 | 1.0132元 | 1.0582元 |
| 2026-04-27 | 1.0236元 | 1.0686元 |
| 2026-04-24 | 1.0123元 | 1.0573元 |
| 2026-04-23 | 1.0152元 | 1.0602元 |
| 2026-04-22 | 1.0278元 | 1.0728元 |
| 2026-04-21 | 1.0270元 | 1.0720元 |
| 2026-04-20 | 1.0308元 | 1.0758元 |
| 2026-04-17 | 1.0177元 | 1.0627元 |
| 2026-04-16 | 1.0189元 | 1.0639元 |
| 2026-04-15 | 1.0045元 | 1.0495元 |
| 2026-04-14 | 1.0109元 | 1.0559元 |
| 2026-04-13 | 1.0063元 | 1.0513元 |
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.0517元 |
| 2026-04-09 | 0.9965元 | 1.0415元 |
| 2026-04-08 | 1.0100元 | 1.0550元 |
| 2026-04-07 | 0.9756元 | 1.0206元 |
| 2026-04-03 | 0.9556元 | 1.0006元 |
| 2026-04-02 | 0.9801元 | 1.0251元 |
| 2026-04-01 | 0.9959元 | 1.0409元 |
| 2026-03-31 | 0.9859元 | 1.0309元 |
| 2026-03-30 | 0.9985元 | 1.0435元 |
| 2026-03-27 | 0.9910元 | 1.0360元 |
| 2026-03-26 | 0.9739元 | 1.0189元 |
| 2026-03-25 | 0.9904元 | 1.0354元 |
| 2026-03-24 | 0.9734元 | 1.0184元 |
| 2026-03-23 | 0.9376元 | 0.9826元 |
| 2026-03-20 | 0.9911元 | 1.0361元 |
| 2026-03-19 | 1.0191元 | 1.0641元 |
| 2026-03-18 | 1.0465元 | 1.0915元 |
| 2026-03-17 | 1.0336元 | 1.0786元 |
| 2026-03-16 | 1.0573元 | 1.1023元 |
| 2026-03-13 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2026-03-12 | 1.0633元 | 1.1083元 |
| 2026-03-11 | 1.0768元 | 1.1218元 |
| 2026-03-10 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2026-03-09 | 1.0647元 | 1.1097元 |
| 2026-03-06 | 1.0668元 | 1.1118元 |
| 2026-03-05 | 1.0509元 | 1.0959元 |
| 2026-03-04 | 1.0337元 | 1.0787元 |
| 2026-03-03 | 1.0388元 | 1.0838元 |
| 2026-03-02 | 1.0715元 | 1.1165元 |
| 2026-02-27 | 1.0898元 | 1.1348元 |
| 2026-02-26 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2026-02-25 | 1.0757元 | 1.1207元 |
| 2026-02-24 | 1.0686元 | 1.1136元 |
| 2026-02-13 | 1.0457元 | 1.0907元 |
| 2026-02-12 | 1.0525元 | 1.0975元 |
| 2026-02-11 | 1.0566元 | 1.1016元 |