西部利得专精特新量化选股混合C(024901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9561元 | 1.0011元 |
| 2026-08-20 | 0.9503元 | 0.9953元 |
| 2026-08-19 | 0.9387元 | 0.9837元 |
| 2026-08-18 | 0.9702元 | 1.0152元 |
| 2026-08-17 | 0.9725元 | 1.0175元 |
| 2026-08-14 | 0.9531元 | 0.9981元 |
| 2026-08-13 | 0.9509元 | 0.9959元 |
| 2026-08-12 | 0.9630元 | 1.0080元 |
| 2026-08-11 | 0.9518元 | 0.9968元 |
| 2026-08-10 | 0.9563元 | 1.0013元 |
| 2026-08-07 | 0.9366元 | 0.9816元 |
| 2026-08-06 | 0.9362元 | 0.9812元 |
| 2026-08-05 | 0.9237元 | 0.9687元 |
| 2026-08-04 | 0.9168元 | 0.9618元 |
| 2026-08-03 | 0.9084元 | 0.9534元 |
| 2026-07-31 | 0.8857元 | 0.9307元 |
| 2026-07-30 | 0.8685元 | 0.9135元 |
| 2026-07-29 | 0.8749元 | 0.9199元 |
| 2026-07-28 | 0.8579元 | 0.9029元 |
| 2026-07-27 | 0.8566元 | 0.9016元 |
| 2026-07-24 | 0.8295元 | 0.8745元 |
| 2026-07-23 | 0.8480元 | 0.8930元 |
| 2026-07-22 | 0.8174元 | 0.8624元 |
| 2026-07-21 | 0.8285元 | 0.8735元 |
| 2026-07-20 | 0.8294元 | 0.8744元 |
| 2026-07-17 | 0.8461元 | 0.8911元 |
| 2026-07-16 | 0.8753元 | 0.9203元 |
| 2026-07-15 | 0.8751元 | 0.9201元 |
| 2026-07-14 | 0.8702元 | 0.9152元 |
| 2026-07-13 | 0.8561元 | 0.9011元 |
| 2026-07-10 | 0.8922元 | 0.9372元 |
| 2026-07-09 | 0.8731元 | 0.9181元 |
| 2026-07-08 | 0.8721元 | 0.9171元 |
| 2026-07-07 | 0.8852元 | 0.9302元 |
| 2026-07-06 | 0.9115元 | 0.9565元 |
| 2026-07-03 | 0.9252元 | 0.9702元 |
| 2026-07-02 | 0.9086元 | 0.9536元 |
| 2026-07-01 | 0.9115元 | 0.9565元 |
| 2026-06-30 | 0.8929元 | 0.9379元 |
| 2026-06-29 | 0.8818元 | 0.9268元 |
| 2026-06-26 | 0.8870元 | 0.9320元 |
| 2026-06-25 | 0.9078元 | 0.9528元 |
| 2026-06-24 | 0.9260元 | 0.9710元 |
| 2026-06-23 | 0.9470元 | 0.9920元 |
| 2026-06-22 | 0.9445元 | 0.9895元 |
| 2026-06-18 | 0.9386元 | 0.9836元 |
| 2026-06-17 | 0.9415元 | 0.9865元 |
| 2026-06-16 | 0.9519元 | 0.9969元 |
| 2026-06-15 | 0.9435元 | 0.9885元 |
| 2026-06-12 | 0.9339元 | 0.9789元 |