西部利得专精特新量化选股混合C
(024901.jj )
基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2025-11-18总资产规模3.67亿 (2026-06-30) 基金净值0.9561 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7362 / 9372)
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西部利得专精特新量化选股混合C(024901) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-01-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-01-292026-01-290.015 元----1.40%4.27%
2026-01-192026-01-190.015 元----1.41%
2026-01-052026-01-050.015 元----1.47%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。