西部利得专精特新量化选股混合C (024901.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍基金类型混合型成立日期2025-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8922元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (8641 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得专精特新量化选股混合(024900) |
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西部利得专精特新量化选股混合C(024901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8922元 | 0.9372元 |
| 2026-07-09 | 0.8731元 | 0.9181元 |
| 2026-07-08 | 0.8721元 | 0.9171元 |
| 2026-07-07 | 0.8852元 | 0.9302元 |
| 2026-07-06 | 0.9115元 | 0.9565元 |
| 2026-07-03 | 0.9252元 | 0.9702元 |
| 2026-07-02 | 0.9086元 | 0.9536元 |
| 2026-07-01 | 0.9115元 | 0.9565元 |
| 2026-06-30 | 0.8929元 | 0.9379元 |
| 2026-06-29 | 0.8818元 | 0.9268元 |
| 2026-06-26 | 0.8870元 | 0.9320元 |
| 2026-06-25 | 0.9078元 | 0.9528元 |
| 2026-06-24 | 0.9260元 | 0.9710元 |
| 2026-06-23 | 0.9470元 | 0.9920元 |
| 2026-06-22 | 0.9445元 | 0.9895元 |
| 2026-06-18 | 0.9386元 | 0.9836元 |
| 2026-06-17 | 0.9415元 | 0.9865元 |
| 2026-06-16 | 0.9519元 | 0.9969元 |
| 2026-06-15 | 0.9435元 | 0.9885元 |
| 2026-06-12 | 0.9339元 | 0.9789元 |
| 2026-06-11 | 0.9240元 | 0.9690元 |
| 2026-06-10 | 0.9318元 | 0.9768元 |
| 2026-06-09 | 0.9430元 | 0.9880元 |
| 2026-06-08 | 0.9354元 | 0.9804元 |
| 2026-06-05 | 0.9644元 | 1.0094元 |
| 2026-06-04 | 0.9539元 | 0.9989元 |
| 2026-06-03 | 0.9640元 | 1.0090元 |
| 2026-06-02 | 0.9676元 | 1.0126元 |
| 2026-06-01 | 0.9788元 | 1.0238元 |
| 2026-05-29 | 0.9606元 | 1.0056元 |
| 2026-05-28 | 0.9934元 | 1.0384元 |
| 2026-05-27 | 0.9801元 | 1.0251元 |
| 2026-05-26 | 1.0032元 | 1.0482元 |
| 2026-05-25 | 1.0223元 | 1.0673元 |
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.0741元 |
| 2026-05-21 | 1.0069元 | 1.0519元 |
| 2026-05-20 | 1.0372元 | 1.0822元 |
| 2026-05-19 | 1.0465元 | 1.0915元 |
| 2026-05-18 | 1.0381元 | 1.0831元 |
| 2026-05-15 | 1.0382元 | 1.0832元 |
| 2026-05-14 | 1.0425元 | 1.0875元 |
| 2026-05-13 | 1.0595元 | 1.1045元 |
| 2026-05-12 | 1.0509元 | 1.0959元 |
| 2026-05-11 | 1.0679元 | 1.1129元 |
| 2026-05-08 | 1.0629元 | 1.1079元 |
| 2026-05-07 | 1.0497元 | 1.0947元 |
| 2026-05-06 | 1.0450元 | 1.0900元 |
| 2026-04-30 | 1.0368元 | 1.0818元 |
| 2026-04-29 | 1.0304元 | 1.0754元 |
| 2026-04-28 | 1.0132元 | 1.0582元 |