国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C (024899.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9620元 (2026-03-27) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率-3.65% (5049 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-24 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-27 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-13 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-02-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-27 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |