国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C (024899.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1886元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (1364 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式(024898) |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |