国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C (024899.jj ) 科创AI (季度) 申	基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模6,625.28万元 (2026-06-30) 基金净值0.9553元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.32% (5206 / 6221)
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C.(024899) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.31元	6,625.28万	5,052.84万元	--
2026-03-31	0.94元	7,722.76万	8,254.34万元	--
2025-12-31	0.99元	1.00亿	1.01亿元	--