国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-14 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-13 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-09 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-06 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-02 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-01 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-30 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-25 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-22 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-18 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-16 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |