国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C (024899.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2278元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.98% (1402 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式(024898) |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-07 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-06 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-07 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-03 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-02 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-01 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-31 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-30 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-24 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-27 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |