国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C (024899.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05基金净值0.9706元 (2025-12-26) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (4915 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-25 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-24 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-23 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-12-19 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-18 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-17 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-16 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-15 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-12-12 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-11 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-10 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-12-09 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-08 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-04 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-03 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-12-02 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-12-01 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-11-28 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-11-27 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-11-26 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-11-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-11-24 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-11-21 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-11-20 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-11-19 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-11-18 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-11-17 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-11-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-11-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-11-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-11-11 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-11-10 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-11-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-11-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-10-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-10-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-10-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-10-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-10-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-10-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-10-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-10-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-20 | 0.9804元 | 0.9804元 |