国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C (024899.jj ) 科创AI (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1913元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.32% (1428 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式(024898) |
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-02 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-01 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-30 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-25 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-22 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-18 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-16 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-09 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-05 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-02 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-29 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-28 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-27 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-26 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-25 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-22 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-21 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-20 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-19 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-18 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-14 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-12 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-11 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-07 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-06 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |