国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-10-08 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-09-30 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-09-29 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-09-28 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-09-16 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-15 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-09-14 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-09-11 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-09-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-09-09 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-09-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-09-07 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |