泰康资源精选股票发起C(024896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-09-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-09-16 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-09-15 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-14 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-09-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-09-10 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-09-09 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-09-08 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-09-07 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-09-04 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-09-03 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-09-02 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-09-01 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-31 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-28 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-08-27 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-08-26 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-08-25 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-24 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-08-21 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-20 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-19 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-18 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-17 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-08-14 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-12 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-08-11 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-08-10 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-08-07 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-08-06 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-08-05 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-04 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-03 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-31 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-30 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-27 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-24 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-23 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-07-22 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-21 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-17 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-16 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-15 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-14 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |