泰康资源精选股票发起C (024896.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6355元 (2026-01-30) 基金经理刘少军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率62.53% (152 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康资源精选股票发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康资源精选股票发起C(024896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-01-29 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-01-28 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-27 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-01-26 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-01-23 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-01-22 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-01-21 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-20 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-01-19 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-16 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-01-15 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-01-14 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-01-13 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-01-12 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-01-09 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-08 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-01-07 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-01-06 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-01-05 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-31 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-30 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-12-29 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-12-26 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-25 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-24 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-23 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-22 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-12-19 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-12-18 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-12-17 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-12-16 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-12-15 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-12-12 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-11 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-10 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-09 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-05 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-12-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-03 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-02 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-01 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-11-28 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-11-27 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-11-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-11-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-21 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-11-20 | 1.3301元 | 1.3301元 |