泰康资源精选股票发起C (024896.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4894元 (2026-03-18) 基金经理刘少军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率48.01% (202 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康资源精选股票发起A |
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泰康资源精选股票发起C(024896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-17 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-16 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-03-13 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-03-12 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-03-11 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-03-10 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-09 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-03-06 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-05 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-03-04 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-03 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-03-02 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-02-27 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-02-26 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-02-25 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-02-24 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-02-13 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-02-12 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-02-11 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-02-10 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-02-09 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-02-06 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-02-05 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-02-04 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-02-03 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-02-02 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-01-30 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-01-29 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-01-28 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-27 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-01-26 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-01-23 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-01-22 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-01-21 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-20 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-01-19 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-16 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-01-15 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-01-14 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-01-13 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-01-12 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-01-09 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-08 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-01-07 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-01-06 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-01-05 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-31 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-30 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-12-29 | 1.4122元 | 1.4122元 |