泰康资源精选股票发起C (024896.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理刘少军基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3855元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率37.68% (578 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康资源精选股票发起(024895) |
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泰康资源精选股票发起C(024896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-14 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-13 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-12 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-11 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-08 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-05-07 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-06 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-04-30 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-29 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-28 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-27 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-24 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-23 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-22 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-04-21 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-04-20 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-17 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-16 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-04-15 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-14 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-13 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-10 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-09 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-04-08 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-07 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-03 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-02 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-01 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-31 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-30 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-27 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-26 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-25 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-03-24 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-23 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-20 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-03-19 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-18 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-17 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-16 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-03-13 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-03-12 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-03-11 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-03-10 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-09 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-03-06 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-05 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-03-04 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-03 | 1.6583元 | 1.6583元 |