泰康资源精选股票发起C (024896.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理刘少军基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2238元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率21.61% (1187 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康资源精选股票发起(024895) |
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泰康资源精选股票发起C(024896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-09 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-08 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-07 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-06 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-03 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-02 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-01 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-30 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-29 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-26 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-25 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-06-24 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-23 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-22 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-18 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-17 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-16 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-15 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-12 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-11 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-10 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-09 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-08 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-05 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-04 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-03 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-01 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-29 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-28 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-26 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-25 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-22 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-21 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-19 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-18 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-15 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-14 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-13 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-12 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-11 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-08 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-05-07 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-06 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-04-30 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-29 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-28 | 1.4520元 | 1.4520元 |