泰康资源精选股票发起C (024896.jj ) 申	基金经理刘少军基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模4,159.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.2462元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% (685 / 6282)
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泰康资源精选股票发起C(024896) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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泰康资源精选股票发起C.(024896) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康资源精选股票发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.29元	4,159.67万	3,221.30万元	--
2026-03-31	1.42元	7,661.97万	5,400.32万元	--
2025-12-31	1.45元	4,269.09万	2,940.35万元	--