泰康资源精选股票发起A (024895.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理刘少军基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2736元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率18.81倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.09% (624 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康资源精选股票发起C |
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泰康资源精选股票发起A(024895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-09-17 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-09-16 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-09-15 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-09-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-09-11 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-09-10 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-09-09 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-09-08 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-09-07 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-09-04 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-09-03 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-09-02 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-09-01 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-31 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-08-28 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-08-27 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-08-26 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-25 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-08-24 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-08-21 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-08-20 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-08-19 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-18 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-08-17 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-14 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-13 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-08-12 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-08-11 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-08-07 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-06 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-08-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-04 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-03 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-31 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-30 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-29 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-28 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-27 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-24 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-23 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-22 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-20 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-16 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-15 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-14 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-13 | 1.2051元 | 1.2051元 |