泰康资源精选股票发起A (024895.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6150元 (2026-01-22) 基金经理刘少军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率60.49% (201 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康资源精选股票发起C |
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泰康资源精选股票发起A(024895) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,363.25万 | 89.35% |
| (其中) 股票 | 9,363.25万 | 89.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 728.20万 | 6.95% |
| 3 | 其他资产 | 387.40万 | 3.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,675.94万 | 44.62% |
| 采矿业 | 1,163.48万 | 11.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.10万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.46%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 3,069.11万 | 29.29% |
| D 能源 | 352.09万 | 3.36% |
| G 工业 | 84.53万 | 0.81% |
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