泰康资源精选股票发起A (024895.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理刘少军基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3714元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.28% (632 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康资源精选股票发起C |
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泰康资源精选股票发起A(024895) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 87.09% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 87.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 2.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,057.67万 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 988.78万 | 5.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.49%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8,211.92万 | 41.64% |
| 制造业 | 6,072.30万 | 30.79% |
| 建筑业 | 12.98万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.60%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 1,481.99万 | 7.51% |
| D 能源 | 1,397.95万 | 7.09% |
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