泰康资源精选股票发起A (024895.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5788元 (2026-03-13) 基金经理刘少军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率56.89% (117 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康资源精选股票发起C |
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泰康资源精选股票发起A(024895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-03-12 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-03-11 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-03-10 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-03-09 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-03-06 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-05 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-03-04 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-03-03 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-03-02 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-02-27 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-02-26 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-02-25 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-02-24 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-02-13 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-02-12 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-02-11 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-02-10 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-02-09 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-02-06 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-02-05 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-02-04 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-02-03 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-02-02 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-01-30 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-01-29 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-01-28 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-01-27 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-01-26 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-01-23 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-01-22 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-01-21 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-01-20 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-01-19 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-01-16 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-15 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-01-14 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-13 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-01-12 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-01-09 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-01-08 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-01-07 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-01-06 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-01-05 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-12-31 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-12-30 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-12-29 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-12-26 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-25 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2025-12-24 | 1.4275元 | 1.4275元 |