泰康资源精选股票发起A (024895.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理刘少军基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3946元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.59% (559 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康资源精选股票发起C |
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泰康资源精选股票发起A(024895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-14 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-13 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-05-12 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-11 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-08 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-07 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-06 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-04-30 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-29 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-28 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-27 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-24 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-04-23 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-22 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-21 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-04-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-17 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-04-16 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-15 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-14 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-04-13 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-04-10 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-09 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-08 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-07 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-03 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-02 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-01 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-03-31 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-30 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-27 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-26 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-25 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-24 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-03-23 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-20 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-19 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-18 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-17 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-16 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-03-13 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-03-12 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-03-11 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-03-10 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-03-09 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-03-06 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-05 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-03-04 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-03-03 | 1.6679元 | 1.6679元 |