泰康资源精选股票发起A (024895.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6150元 (2026-01-22) 基金经理刘少军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率60.49% (187 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康资源精选股票发起C |
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泰康资源精选股票发起A(024895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-01-21 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-01-20 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-01-19 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-01-16 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-15 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-01-14 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-13 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-01-12 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-01-09 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-01-08 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-01-07 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-01-06 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-01-05 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-12-31 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-12-30 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-12-29 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-12-26 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-25 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2025-12-24 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2025-12-23 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-12-22 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-12-19 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-18 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-12-17 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-16 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-15 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-12-12 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-12-11 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-10 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-09 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-12-08 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-12-05 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-12-04 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-12-03 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-12-02 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-12-01 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-11-28 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-11-27 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-11-26 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-11-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-11-24 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-11-21 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-11-20 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-11-19 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-11-18 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-11-17 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-11-14 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-11-13 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2025-11-12 | 1.3395元 | 1.3395元 |