泰康资源精选股票发起A (024895.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理刘少军基金类型股票型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2326元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.49% (1130 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康资源精选股票发起C |
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泰康资源精选股票发起A(024895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-09 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-08 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-07 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-06 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-03 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-02 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-01 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-30 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-26 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-25 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-24 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-06-23 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-22 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-18 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-17 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-16 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-15 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-12 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-11 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-10 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-09 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-05 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-04 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-03 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-02 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-01 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-29 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-28 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-27 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-05-26 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-25 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-22 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-21 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-20 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-19 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-18 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-15 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-14 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-13 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-05-12 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-11 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-08 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-07 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-06 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-04-30 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-29 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-28 | 1.4612元 | 1.4612元 |