鹏华上证科创板综合指数增强A (024883.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2310元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率45.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.11% (732 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板综合指数增强C |
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鹏华上证科创板综合指数增强A(024883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-19 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-18 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-17 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-14 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-13 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-12 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-10 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-07 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-06 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-05 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-03 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-31 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-30 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-27 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-23 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-21 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-16 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-15 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-14 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-13 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-10 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-09 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-08 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-07 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-06 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-07-03 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-07-02 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-01 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-06-30 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-29 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-06-26 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-06-25 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-24 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-06-23 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-22 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-18 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-17 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-16 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-15 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-12 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-11 | 1.2358元 | 1.2358元 |