鹏华上证科创板综合指数增强A (024883.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3201元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率45.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.02% (855 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板综合指数增强C |
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鹏华上证科创板综合指数增强A(024883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-12 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-11 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-07 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-06 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-30 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-29 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-21 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-01 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-19 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-02-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |