鹏华上证科创板综合指数增强A (024883.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5049元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率45.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.51% (520 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板综合指数增强C |
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鹏华上证科创板综合指数增强A(024883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-29 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-06-26 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-06-25 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-24 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-06-23 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-22 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-18 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-17 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-16 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-15 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-12 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-11 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-10 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-09 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-08 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-05 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-04 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-02 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-01 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-29 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-27 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-26 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-25 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-05-22 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-20 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-18 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-14 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-13 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-12 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-11 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-07 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-06 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-30 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-29 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-21 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |