鹏华上证科创板综合指数增强A (024883.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1212元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率571.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (1245 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板综合指数增强C |
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鹏华上证科创板综合指数增强A(024883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-10-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-09-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-09-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-09-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-09-23 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-09-22 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-09-21 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-09-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-17 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-09-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-09-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-09-08 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-09-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-09-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-09-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-09-01 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-31 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-27 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-21 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-19 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-18 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-17 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-14 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-13 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-12 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-10 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-07 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-06 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-05 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-03 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-31 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-30 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-27 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |