鹏华上证科创板综合指数增强A (024883.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2949元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率45.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.50% (821 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板综合指数增强C |
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鹏华上证科创板综合指数增强A(024883) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.17亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 7.17亿 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,657.54万 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 115.94万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.57亿 | 71.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42亿 | 18.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,866.43万 | 2.41% |
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