鹏华上证科创板综合指数增强A (024883.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1212元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率571.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (1245 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板综合指数增强C |
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鹏华上证科创板综合指数增强A(024883) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.12亿 | 86.06% |
| (其中) 股票 | 5.12亿 | 86.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,015.53万 | 13.48% |
| 3 | 其他资产 | 269.09万 | 0.45% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 66.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,888.52万 | 16.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,185.38万 | 1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.83万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 417.96万 | 0.70% |
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