南方创业板200ETF联接A (024881.jj ) 创业200 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9381元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.19% (5214 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板中盘200ETF联接C目标基金: 南方创业板中盘200ETF(159270) |
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南方创业板200ETF联接A(024881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-23 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-22 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-21 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-20 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-17 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-08 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-06 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-03 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-01 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-29 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-25 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-18 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-16 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-15 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-22 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-19 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |