南方创业板中盘200ETF联接A (024881.jj ) 创业200 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14基金净值1.1250元 (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2214 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板中盘200ETF联接C |
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南方创业板中盘200ETF联接A(024881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-15 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-27 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-04 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-03 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |