南方创业板中盘200ETF联接A (024881.jj ) 创业200 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14基金净值1.1237元 (2026-02-13) 基金经理何典鸿赵卓雄成立以来分红再投入年化收益率12.37% (2211 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板中盘200ETF联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方创业板中盘200ETF联接A(024881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-04 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-03 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-27 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-19 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-15 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-14 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-13 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-05 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |