南方创业板中盘200ETF联接A (024881.jj ) 创业200 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0822元 (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2812 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板中盘200ETF联接C目标基金: 南方创业板中盘200ETF(159270) |
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南方创业板中盘200ETF联接A(024881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-22 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-19 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-13 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-11 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-07 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-27 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-15 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |