南方创业板中盘200ETF联接A (024881.jj ) 创业200 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1819元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率18.19% (1564 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板中盘200ETF联接C目标基金: 南方创业板中盘200ETF(159270) |
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南方创业板中盘200ETF联接A(024881) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.86万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 6.86万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 1.06亿 | 93.73% |
| 3 | 固定收益投资 | 201.02万 | 1.78% |
| (其中) 债券 | 201.02万 | 1.78% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 499.32万 | 4.41% |
| 5 | 其他资产 | 2.12万 | 0.02% |
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