博时中证A500指数增强C (024878.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模2,580.57万元 (2026-06-30) 基金净值1.1109元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (1906 / 6239)
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博时中证A500指数增强C(024878) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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博时中证A500指数增强C.(024878) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.23元	2,580.57万	2,097.00万元	--
2026-03-31	1.06元	2,720.25万	2,575.26万元	--
2025-12-31	1.05元	3,596.45万	3,414.14万元	--