博时中证A500指数增强C (024878.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0810元 (2026-03-20) 基金经理桂征辉成立以来分红再投入年化收益率7.82% (2751 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证A500指数增强C(024878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-11 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-02 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |