博时中证A500指数增强C (024878.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1694元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.29% (1499 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500指数增强(024877) |
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博时中证A500指数增强C(024878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1694元 | 1.1759元 |
| 2026-07-09 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-02 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-01 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-29 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-25 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-24 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-23 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-22 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-18 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-02 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-29 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-28 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-25 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-19 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-14 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-13 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-11 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-07 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-28 | 1.1514元 | 1.1514元 |