博时中证A500指数增强C (024878.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1109元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (1906 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500指数增强A |
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博时中证A500指数增强C(024878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1109元 | 1.1174元 |
| 2026-09-01 | 1.1263元 | 1.1328元 |
| 2026-08-31 | 1.1327元 | 1.1392元 |
| 2026-08-28 | 1.1301元 | 1.1366元 |
| 2026-08-27 | 1.1341元 | 1.1406元 |
| 2026-08-26 | 1.1188元 | 1.1253元 |
| 2026-08-25 | 1.1114元 | 1.1179元 |
| 2026-08-24 | 1.1142元 | 1.1207元 |
| 2026-08-21 | 1.1310元 | 1.1375元 |
| 2026-08-20 | 1.1233元 | 1.1298元 |
| 2026-08-19 | 1.1204元 | 1.1269元 |
| 2026-08-18 | 1.1573元 | 1.1638元 |
| 2026-08-17 | 1.1600元 | 1.1665元 |
| 2026-08-14 | 1.1383元 | 1.1448元 |
| 2026-08-13 | 1.1348元 | 1.1413元 |
| 2026-08-12 | 1.1437元 | 1.1502元 |
| 2026-08-11 | 1.1353元 | 1.1418元 |
| 2026-08-10 | 1.1433元 | 1.1498元 |
| 2026-08-07 | 1.1405元 | 1.1470元 |
| 2026-08-06 | 1.1265元 | 1.1330元 |
| 2026-08-05 | 1.1275元 | 1.1340元 |
| 2026-08-04 | 1.1098元 | 1.1163元 |
| 2026-08-03 | 1.0893元 | 1.0958元 |
| 2026-07-31 | 1.1021元 | 1.1086元 |
| 2026-07-30 | 1.0887元 | 1.0952元 |
| 2026-07-29 | 1.1061元 | 1.1126元 |
| 2026-07-28 | 1.0961元 | 1.1026元 |
| 2026-07-27 | 1.1342元 | 1.1407元 |
| 2026-07-24 | 1.1182元 | 1.1247元 |
| 2026-07-23 | 1.1380元 | 1.1445元 |
| 2026-07-22 | 1.1346元 | 1.1411元 |
| 2026-07-21 | 1.1426元 | 1.1491元 |
| 2026-07-20 | 1.1055元 | 1.1120元 |
| 2026-07-17 | 1.0953元 | 1.1018元 |
| 2026-07-16 | 1.1426元 | 1.1491元 |
| 2026-07-15 | 1.1656元 | 1.1721元 |
| 2026-07-14 | 1.1720元 | 1.1785元 |
| 2026-07-13 | 1.1420元 | 1.1485元 |
| 2026-07-10 | 1.1694元 | 1.1759元 |
| 2026-07-09 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-02 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-01 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-29 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-25 | 1.2406元 | 1.2406元 |