博时中证A500指数增强C (024878.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29基金净值1.1029元 (2026-01-15) 基金经理桂征辉成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2666 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500指数增强A |
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博时中证A500指数增强C(024878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-11-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-11-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-14 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-11 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |