博时中证A500指数增强C (024878.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1725元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (1825 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500指数增强(024877) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证A500指数增强C(024878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-14 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-13 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-11 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-07 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-28 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-22 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-16 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-15 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-31 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-26 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-11 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |