博时中证A500指数增强C (024878.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1109元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (1906 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500指数增强A |
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博时中证A500指数增强C(024878) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0065 元 | 2,097.00万 | 13.63万元 | 0.54% | 0.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |