博时富融纯债债券C (024876.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7037 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富融纯债债券(006929) |
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博时富融纯债债券C(024876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0249元 | 1.0298元 |
| 2026-05-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-07 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-30 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-21 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-01 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |