博时富融纯债债券C (024876.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6980 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富融纯债债券(006929) |
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博时富融纯债债券C(024876) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.0049 元 | 3.60万 | 176.22元 | 0.48% | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |