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公告
博时富融纯债债券C
(024876.jj )
申
基金经理
李俏
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-18
总资产规模
15.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0268
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.93%
(6861 / 7450)
相关基金:
主从基金:
博时富融纯债债券A
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博时富融纯债债券C(024876) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
15.19万
14.79万
元
--
2026-03-31
1.02
元
3.68万
3.60万
元
--
2025-12-31
1.02
元
3.33万
3.27万
元
--
2025-09-30
1.01
元
2,417.02
2,382.00
元
--