中金中证800指数增强C (024871.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0048元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (4224 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证800指数增强C(024871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-10-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-09-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-09-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-09-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-09-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-09-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-09-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-09-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-09-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-02 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-09-01 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-31 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-07 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-31 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-29 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |