中金中证800指数增强C (024871.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0048元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (4224 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强A |
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中金中证800指数增强C(024871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-09-23 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 55.02万元 | 0.80% | 6.88万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 55.02万元 | 0.80% | 6.88万元 | 0.10% |