中金中证800指数增强C (024871.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1034元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2484 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强(024870) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证800指数增强C(024871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |