中金中证800指数增强C (024871.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12基金净值1.0541元 (2026-01-09) 基金经理王阳峰成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3748 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强A |
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中金中证800指数增强C(024871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-16 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-01 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-11-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-11-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-11-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-24 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-21 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-11-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-10-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-10-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |