中金中证800指数增强C (024871.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0529元 (2026-03-12) 基金经理王阳峰成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3779 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强A |
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中金中证800指数增强C(024871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |