中金中证800指数增强C (024871.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1133元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2546 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强(024870) |
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中金中证800指数增强C(024871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |