中金中证800指数增强C (024871.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1323元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (2006 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强(024870) |
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中金中证800指数增强C(024871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-06 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-01 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-25 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-18 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-17 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |