中金中证800指数增强A (024870.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0794元 (2026-01-28) 基金经理王阳峰成立以来分红再投入年化收益率7.99% (3180 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强C |
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中金中证800指数增强A(024870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-17 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-16 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-01 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-11-27 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-26 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-11-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-11-21 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-11-20 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |