中金中证800指数增强A (024870.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0117元 (2026-03-26) 基金经理王阳峰成立以来分红再投入年化收益率1.22% (4255 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强C |
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中金中证800指数增强A(024870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-28 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |