中金中证800指数增强A (024870.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0492元 (2026-03-13) 基金经理王阳峰成立以来分红再投入年化收益率4.97% (3795 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强C |
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中金中证800指数增强A(024870) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 91.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,162.40万 | 8.08% |
| 3 | 其他资产 | 6.10万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 49.28% |
| 金融业 | 4,340.39万 | 16.21% |
| 采矿业 | 1,393.67万 | 5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945.21万 | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 682.94万 | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 559.63万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 297.94万 | 1.11% |
| 建筑业 | 207.69万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 123.25万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 111.01万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.71万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.48万 | 0.32% |
| 房地产业 | 62.41万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.59万 | 0.19% |
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