中金中证800指数增强A (024870.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0788元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2717 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强C |
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中金中证800指数增强A(024870) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,505.44万 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 8,505.44万 | 92.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 712.26万 | 7.72% |
| 3 | 其他资产 | 2.53万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,043.02万 | 54.70% |
| 金融业 | 1,127.35万 | 12.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322.19万 | 3.49% |
| 采矿业 | 301.70万 | 3.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 146.47万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.98万 | 1.57% |
| 批发和零售业 | 140.86万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.50万 | 1.27% |
| 建筑业 | 41.12万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.88万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.00万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 20.71万 | 0.22% |
| 房地产业 | 6.72万 | 0.07% |
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