中金中证800指数增强A (024870.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0996元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2687 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强C |
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中金中证800指数增强A(024870) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 93.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 788.22万 | 6.06% |
| 3 | 其他资产 | 9,330.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,538.97万 | 50.29% |
| 金融业 | 1,976.08万 | 15.20% |
| 采矿业 | 886.83万 | 6.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428.75万 | 3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309.39万 | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.32万 | 2.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 142.14万 | 1.09% |
| 建筑业 | 126.87万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 107.93万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 39.67万 | 0.31% |
| 教育 | 27.54万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.19万 | 0.19% |
| 房地产业 | 1.63万 | 0.01% |
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