中金中证800指数增强A (024870.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% (2492 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强C |
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中金中证800指数增强A(024870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-13 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |