中金中证800指数增强A (024870.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0788元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2715 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强C |
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中金中证800指数增强A(024870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-31 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-20 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-14 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-06 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-01 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-30 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-24 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |