中金中证800指数增强A (024870.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0092元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-23) 持仓换手率598.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (4130 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强C |
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中金中证800指数增强A(024870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-10-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-09-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-09-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-09-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-09-04 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-09-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-31 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-31 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |