中金中证800指数增强A (024870.jj ) 中证800 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1211元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.17% (2107 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证800指数增强C |
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中金中证800指数增强A(024870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-06 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-01 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-30 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-24 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-01 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-28 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-25 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-22 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-21 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-20 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-19 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-13 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-29 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |