圆信永丰新材料混合发起A
(024866.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申		基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模3,301.25万元 (2026-06-30) 基金净值1.0216元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率403.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5977 / 9435)
相关基金: 主从基金: 圆信永丰新材料混合发起C
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圆信永丰新材料混合发起A(024866) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

圆信永丰新材料混合发起A.(024866) 历史总基金份额和总规模曲线图

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圆信永丰新材料混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.47元3,301.25万2,251.87万元--
2026-03-311.06元2,452.51万2,322.24万元--
2025-12-311.01元3,037.38万3,015.97万元--
2025-10-311.00元3,720.48万3,720.48万元--

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