圆信永丰新材料混合发起A (024866.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申	基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模2,452.51万元 (2026-03-31) 基金净值1.2821元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率28.21% (574 / 9328)
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圆信永丰新材料混合发起A(024866) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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圆信永丰新材料混合发起A.(024866) 历史总基金份额和总规模曲线图

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圆信永丰新材料混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	2,452.51万	2,322.24万元	--
2025-12-31	1.01元	3,037.38万	3,015.97万元	--
2025-10-31	1.00元	3,720.48万	3,720.48万元	--