圆信永丰新材料混合发起A (024866.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0503元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率403.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4353 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰新材料混合发起C |
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圆信永丰新材料混合发起A(024866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-01 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-31 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-27 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-18 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-04 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-03 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-31 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-30 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-29 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-28 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-15 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-09 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-07 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-06 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-07-03 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-02 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-01 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-30 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-29 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-26 | 1.4230元 | 1.4230元 |