圆信永丰新材料混合发起A (024866.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3750元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率37.50% (418 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰新材料混合发起C |
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圆信永丰新材料混合发起A(024866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,274.27万 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 3,274.27万 | 93.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.42万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 181.42万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 48.55万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 5.36万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,069.14万 | 87.45% |
| 采矿业 | 164.86万 | 4.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.27万 | 1.15% |
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