圆信永丰新材料混合发起A (024866.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0503元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率403.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4353 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰新材料混合发起C |
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圆信永丰新材料混合发起A(024866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,842.54万 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 3,842.54万 | 90.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.98万 | 4.78% |
| (其中) 债券 | 201.98万 | 4.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 2.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 69.04万 | 1.63% |
| 5 | 其他资产 | 12.91万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,823.90万 | 90.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.64万 | 0.44% |
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