圆信永丰新材料混合发起A (024866.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1675元 (2026-01-27) 基金经理汪萍成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1248 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰新材料混合发起C |
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圆信永丰新材料混合发起A(024866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-23 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-22 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-19 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-18 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-03 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-02 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-11-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-27 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-11-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-11-25 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-24 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-11-21 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-11-20 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |