圆信永丰新材料混合发起A (024866.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0047元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6778 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰新材料混合发起C |
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圆信永丰新材料混合发起A(024866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-15 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-09 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-07 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-06 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-07-03 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-02 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-01 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-30 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-29 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-26 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-25 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-24 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-06-23 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-22 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-17 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-16 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-15 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-12 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-11 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-10 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-09 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-05 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-04 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-01 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-29 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-28 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-27 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-22 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-21 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-18 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |