富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C (024865.jj ) 申	基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模1,754.59万元 (2026-03-31) 基金净值0.9937元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (1324 / 1443)
相关基金:	主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接(024864)目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF(159239)
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C.(024865) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.96元	1,754.59万	1,822.19万元	--
2025-12-31	1.01元	1,141.92万	1,128.82万元	--
2025-09-30	1.20元	1,087.09万	909.32万元	--