富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C
(024865.jj ) 申		基金经理田希蒙单竹岭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模1,505.60万元 (2026-06-30) 基金净值0.8078元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.67% (1601 / 1611)
相关基金: 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C.(024865) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.75元1,505.60万2,017.15万元--
2026-03-310.96元1,754.59万1,822.19万元--
2025-12-311.01元1,141.92万1,128.82万元--
2025-09-301.20元1,087.09万909.32万元--

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