富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C (024865.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9773元 (2026-03-26) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (1299 / 1403) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-23 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-19 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-18 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-13 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-09 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-03-06 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-05 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-04 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-02-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-02-26 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-10 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-02-09 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-02-06 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-02-05 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-02-04 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-02-03 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-02-02 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-30 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-01-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-15 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |