富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C (024865.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0023元 (2026-01-12) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (1142 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-18 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-25 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-11-19 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-10-31 | 1.0947元 | 1.0947元 |