富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C (024865.jj ) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0051元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (1209 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接(024864)目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF(159239) |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-06 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-30 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-28 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-02 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-31 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-30 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-23 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-19 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-18 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-13 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-09 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-03-06 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-05 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-04 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-02-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-02-26 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |