富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C (024865.jj ) 申 | 基金经理单竹岭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6598元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-28.64% (1637 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-10-15 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-10-14 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-10-13 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-10-12 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-10-09 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-10-08 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-09-30 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-09-29 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-09-28 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-09-24 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-09-23 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-09-22 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-09-21 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-09-18 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-09-17 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-09-16 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-09-15 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-09-14 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-09-11 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-09-10 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-09-09 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-09-08 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-09-07 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-09-04 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-09-03 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-09-02 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-09-01 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-08-31 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-08-28 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-08-27 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-08-26 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-08-25 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-24 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-21 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-08-20 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-08-19 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-08-18 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-08-17 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-08-14 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-08-13 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-08-12 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-08-11 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-08-10 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-07 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-08-06 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-08-05 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-08-04 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-03 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-07-31 | 0.8162元 | 0.8162元 |