富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C (024865.jj ) 申 | 基金经理田希蒙单竹岭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7387元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率-25.50% (1497 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接(024864)目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF(159239) |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-06-25 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-06-24 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-06-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-06-22 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-06-18 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-17 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-06-16 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-06-15 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-12 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-11 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-06-10 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-09 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-08 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-06-05 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-04 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-03 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-02 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-01 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-05-29 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-28 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-05-27 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-26 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-25 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-05-22 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-05-21 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-20 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-19 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-05-18 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-15 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-14 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-06 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-30 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-28 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |