富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C (024865.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0123元 (2026-01-15) 基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (1034 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,337.90万 | 88.25% |
| 2 | 固定收益投资 | 150.34万 | 5.68% |
| (其中) 债券 | 150.34万 | 5.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 139.89万 | 5.28% |
| 4 | 其他资产 | 21.00万 | 0.79% |
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