富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C (024865.jj ) 申 | 基金经理田希蒙单竹岭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8078元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.67% (1601 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生港股通汽车主题ETF |
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,352.70万 | 90.64% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.25万 | 5.83% |
| (其中) 债券 | 151.25万 | 5.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.28万 | 3.21% |
| 4 | 其他资产 | 8.52万 | 0.33% |
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