中银信用增利（LOF）D (024859.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁武苇杭基金类型债券型(LOF)成立日期2025-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2124元 (2026-06-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1182 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利债券(163819) 、中银信用增利（LOF）C |
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中银信用增利（LOF）D(024859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-29 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-23 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-17 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-15 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-12 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-11 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-08 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-04 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-03 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-02 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-01 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-29 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-28 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-27 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-21 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-19 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-14 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-13 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-12 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-08 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-07 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-30 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-28 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-27 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-24 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-23 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-22 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-20 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-16 | 1.2002元 | 1.2002元 |