中银信用增利（LOF）D (024859.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁武苇杭基金类型债券型(LOF)成立日期2025-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2057元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1804 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利债券(163819) 、中银信用增利（LOF）C |
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中银信用增利（LOF）D(024859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-07 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-30 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-28 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-27 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-24 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-23 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-22 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-20 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-16 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-13 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-08 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-02 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-01 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-27 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-23 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-19 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-18 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-16 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-12 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-06 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-05 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-02 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-02-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-26 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-02-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |