中银信用增利（LOF）D (024859.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1988元 (2026-02-13) 基金经理白洁武苇杭管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3142 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利（LOF）A 、中银信用增利（LOF）C |
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中银信用增利（LOF）D(024859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-02-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-10 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-02-04 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-03 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-29 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-28 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-27 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-22 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-16 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-14 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-13 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-07 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-06 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-31 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-30 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-26 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-19 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-16 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-05 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |