中银信用增利（LOF）D (024859.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1843元 (2025-12-30) 基金经理白洁武苇杭管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5852 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利（LOF）A 、中银信用增利（LOF）C |
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中银信用增利（LOF）D(024859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 174.70万元 | 0.40% | 43.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 310.23万元 | 0.40% | 83.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 178.68万元 | 0.40% | 50.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |